会计核对单子填写步骤如下：
收集对账单
获取银行提供的最新对账单，确认对账单的起始和结束日期，以及账户名称和账号是否正确。
核对交易记录
逐一核对对账单中的每一笔交易，包括日期、交易类型、交易金额、对方账户信息等。
将这些信息与公司内部的账户记录进行比较。
检查差异
发现任何不一致或未知交易时，及时联系银行进行核对。
注意手续费、利息等费用是否正确，以及是否存在未经授权的交易。
调查与调整
调查差异原因，可能是录入错误、银行处理问题或公司内部错误。
根据调查结果进行必要的账目调整。
记录核对结果
记录所有核对过程和发现的问题。
如有必要，更新公司的财务记录，确保与银行对账单一致。
审核会计单据
确认凭证的完整性，检查凭证是否包含所有必要的信息，如页码、字号、日期、摘要、附件等。
确认金额是否准确无误。
核对会计科目，验证凭证上的会计科目是否符合会计制度的规定。
核查凭证的真实性，检查凭证上的签字、盖章是否有效，确认业务真实存在。
核对金额，核对凭证上的借贷金额是否相等，确保金额正确无误。
核对记账准确性，检查记账的借贷金额是否与凭证相符。
核对汇率（如适用）：对于外币金额，核对汇率是否正确。
比较不同凭证，对照不同凭证上相同科目的金额，确保一致性。
审核会计分录，检查会计分录是否符合会计制度，包括排列顺序、记账日期、借贷金额和科目正确性。
审核原始凭证，核实原始凭证的真实性和完整性，确保与凭证内容一致。
填写会计核对表 （如适用）：
新建财务核对表，并输入标题和相关需要的字段。
依次合并单元格区域，并设置好字体、字号、文字颜色和对齐方式。
选择单元格区域，设置边框线和填充颜色。
设置条件，使用IF函数判断是否相等来确认是否平衡和正确。
账账核对
核对总分类账有关账户，确保借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数相等，本期发生额合计数与贷方本期发生额合计数相等。
核对总分类账与其明细分类账，确保期末余额和本期发生额之和相等。
核对总分类账与日记账，确保“现金”和“银行存款”账户的期末余额与相对应的日记账的期末余额相等。
核对会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账，确保期末余额相等。
日常账务核对
出纳按照公司制定的账务流程，对日常收支进行核对，确保账目准确无误。
填写相关报表，如现金日记账、银行存款日记账、现金流量表等，确保财务数据的准确性和完整性。
审核会计单据
在填写好会计单据后，进行二次审核，确保信息准确无误，并符合国家和地区的税法规定。
审核通过后，对会计单据进行盖章和签字。
通过以上步骤，可以确保会计核对单子的准确性和完整性，从而保障公司财务信息的准确性和合规性。
