会计对账单是一种重要的财务文件，用于核对公司与客户或供应商之间的交易记录，确保账目的准确性和完整性。下面是一份会计对账单的基本格式和填写指南。
对账单的基本格式
表头信息
公司名称
客户名称（或供应商名称）
对账单编号
对账日期
交易明细
日期：每笔交易的日期
发票号（或合同编号）
业务摘要：简要描述交易内容
金额：包括应付金额和实付金额
收款情况：是否已收到款项
未结清款项：标注未结清的款项
表尾信息
供货商电话（或客户电话）
企业联系方式
对账截止日
提示签章回传要求
填写指南
填写表头信息
确保公司名称和客户名称准确无误。
对账单编号应唯一，便于追踪和核对。
对账日期应为每笔交易的实际日期或会计期末日期。
填写交易明细
日期、发票号、业务摘要和金额应准确无误。
收款情况应详细记录，以便核对是否已收到款项。
未结清款项应明确标注，以便后续处理。
填写表尾信息
供货商电话或客户电话应保持畅通，以便及时沟通。
企业联系方式应包括地址、邮箱等，以便对方联系。
对账截止日应明确，以便对方在规定时间内完成对账。
提示签章回传要求应清晰，以便对方确认并返回对账单。
发送与核对
发送对账单
电子发送：通过微信、邮件等方式发送电子对账单，方便对方核对并回复。
纸质发送：通过挂号信等方式发送纸质对账单，确保对方能够收到。
核对与确认
对方收到对账单后，应仔细核对交易记录，确认无误后在指定位置盖章或签字。
如有不符，应及时与对方沟通，解决差异。
示例
| 公司名称 | 客户名称 | 对账单编号 | 对账日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| XX公司 | ABC公司 | 20240101001 | 2024-01-31 |
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| 日期 | 发票号 | 业务摘要 | 金额 | 收款情况 | 未结清款项 |
| 2024-01-01 | 001 | 购买办公椅 | 2.888.00 | 已收到 | 无 |
| 2024-01-05 | 002 | 购买办公打印机 | 5.776.00 | 未收到 | 有 |
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| 供货商电话 | 企业联系方式 | 对账截止日 | 提示签章回传要求 |
| 123-456-7890 | info@example.com | 2024-02-28 | 请在收到后5个工作日内确认并回复 |
通过以上步骤和示例，您可以编写一份清晰、准确的会计对账单，确保账目的准确性和完整性。
