会计对账单的核对主要包括以下几个步骤：
收集账单
收集所有相关的账单和交易记录，包括银行对账单、应收账款、应付账款、库存记录等。
核对交易
逐一核对每一笔交易，确保账目一致。注意借对贷、贷对记的原则。
自动对账
使用财务软件（如畅捷通好会计）进行自动对账，软件会自动匹配和调整对账差异，减少人为错误，提高效率。
手工对账
在自动对账后，进行手工调节。使用“对比”功能标记两清标识，选择“查验”功能检查对账是否有误。
差异处理
对于不一致的账单，立即沟通解决，调整并记录差异原因。
对账总结
对对账数据进行收集、整理、分析，并提出报告给领导参考。对本次对账工作作出总结。
账证核对
核对账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额等是否一致，记账方向是否相符。
账账核对
检查总分类账户的记录是否有差错，检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。
账实核对
要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。
发生额核对
当双方余额不一致时，可以通过核对发生额来查找问题，包括核对双方的业务发生额和核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额。
余额核对
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误；如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析。
对外对账
包括与供应商、客户等外部单位进行对账，通常通过发送对账单或进行现场核对的方式来完成。
内部对账
集团内部对账相对来说比较容易，如果采用一套相同的财务软件入账，并按照同样的形式记录交易的对手方、交易类型和金额，便能在系统中直接导出内部关联交易的汇总表，账能否对得上也一目了然。
通过以上步骤，可以确保会计对账单的准确性和完整性，帮助企业及时发现和解决财务问题，提高财务管理水平。
