会计公司收纳财务的过程可以分为以下几个步骤：
选择合适的账本
根据企业的需求和规模选择适合的账本尺寸和格式，注意账本的质量，确保纸张不易破损，绑线牢固。
建立分类体系
建立明确的分类体系，可以按照时间、项目、部门等多个维度进行分类，使用标签、颜色编码或编号等方式进行分类标识，使得账本清晰明了。
定期进行归档
定期将过去一段时间内的账本打包并标明日期范围进行存放，这样既能节省存储空间，又能方便日后查阅。建议根据法定期限和实际需要进行归档时间的规划。
使用电子化存储方式
采用电子化存储方式来收纳账本，使用电子文档管理系统创建电子账本，并及时备份和更新数据，以防止信息丢失。
定期整理和清理账本
定期整理和清理账本，及时清除账本中的杂物和无关信息，确保账本的记录和信息完整准确。同时，检查账本的存储条件，保持账本远离潮湿和高温环境，以防止损坏。
凭证收集与审核
定期收集所有发生的会计凭证，包括收款、付款、转账等，审核凭证的真实性和完整性，确保没有错误或遗漏。
凭证分类与装订
根据凭证类别、科目或填制日期进行分类，修剪凭证四边的毛边，去除金属物，然后打孔装订，并在凭证背面打结，最后填写封面和会计凭证盒。
账目文件收集与核对
收集所有与企业账目相关的文件，如银行对账单、发票、收据、付款凭证等，建立分类系统，审查账目准确性，录入账目信息，并核对银行对账单、库存现金、固定资产、应收账款等，确保账实相符。
清理无效账目
清理过期或无关的账目文件，保留有效的文件，生成财务报表。
现金及存货盘点
盘点出纳库存现金，与账上进行核对，并填写“现金盘点报告表”。组织财务与仓库人员对所有存货进行盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，确保每项存货的账实相符。
核对应收账款
与客户核对应收账款，制作每位客户应收账款对账单，并编制“往来款项清查表”说明情况注明相符不相符的款项，将应收账款进行调整保持与客户一致。
通过以上步骤，会计公司可以有效地收纳和管理财务信息，确保财务数据的准确性和完整性。
