在电脑上建立现金会计账目，可以遵循以下步骤：
准备工作
安装并熟悉Office Excel或其他电子表格软件。
如果需要更专业的会计处理，可以考虑使用会计软件，如用友畅捷通、好会计等。
设置账套
在会计软件中创建一个新的账套，选择适合的会计科目体系，包括现金、银行存款等账户。
设置账户编码和名称，确保规范、唯一。
录入期初余额
在现金账户中输入期初余额，即期初的现金金额。
日常收支记录
每天记录现金的收入和支出，包括日期、凭证号、收入、支出和余额等。
使用公式自动计算余额，确保数据的准确性。
凭证管理
完成录入后，审核凭证以确保数据无误。
定期与银行对账单进行核对，确保账实相符。
报表生成
利用会计软件生成现金日记账报表，按日期排列，清晰展示每日现金余额。
如果使用手工Excel操作，可以定期导出和整理数据，生成所需的财务报表。
辅助核算
如果需要，设置辅助核算条件，如部门、员工等，以便进行更精细的财务管理。
维护会计期间
确保会计期间的数据准确，及时结转和归档。
通过以上步骤，可以有效地在电脑上建立和管理现金会计账目。建议根据企业的实际需求和规模选择合适的工具和方法，以提高财务管理的效率和准确性。
