制作会计日月报表的步骤如下：
收集数据
收集当月所有财务记录，包括收入、支出、债务还款等信息。
分类整理
将收集到的数据按照不同的分类进行整理，例如收入、支出、资产、负债等。
计算总额
对于每个分类，计算当月的总额。
制作报表
使用电子表格软件（如Excel）制作报表。
设置列标题，如日期、分类、金额等。
将每个分类的总额填写到相应的单元格中，计算总收入和总支出。
分析结果
审查报表，分析每个分类的情况。
如发现异常或超支等情况，需进一步调查并采取措施纠正。
撰写报告
根据报表结果，编写报告说明当月财务状况，并提出建议和改进措施。
存档备份
保存报表和报告文件，并备份以便未来参考。
报表种类及编制方法
资产负债表
编制方法：根据资产、负债和所有者权益的构成情况，按照会计恒等式原理进行计算填列。左方按流动资产、固定资产、长期负债和所有者权益顺序排列，右方按流动负债、长期负债和所有者权益顺序排列。
利润表
编制方法：综合反映企业一定时期经营成果情况的报表，列示各种收入与费用、成本相配比的结果，借以反映企业在一定时期实现的利润。有关项目一般根据有关帐户的发生额填列。
现金流量表
编制方法：以现金为基础编制的财务状况变动表，反映企业在一定时期内的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况。现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款，以及现金等价物。
注意事项
确保数据的准确性和完整性。
遵循会计原则和标准。
在编制月报表时，月末结账后进行编制，一般是在每个月的最后几天完成所有的记账和核算工作。
通过以上步骤，可以系统地完成会计日月报表的编制工作，确保报表的准确性和可靠性。
